ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۰۷۲	۴۰.۹۹ %	۱,۵۴۸,۲۱۴	۲۹.۱۱ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۸ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۲۲,۹۱۹	۶.۲ %	۱۰۰,۶۵۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۰۷۲	۳۹.۹۵ %	۱,۵۴۷,۲۲۶	۲۹.۷۱ %	۱,۱۵۶,۴۵۴	۲۲.۲۱ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۳۰,۶۷۰	۶.۵۶ %	۱۰۵,۴۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۹۳	۳۷.۹ %	۱,۵۴۰,۴۵۰	۳۰.۵۴ %	۱,۱۵۵,۳۰۶	۲۲.۹۱ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۳۱,۳۶۱	۶.۵۸ %	۱۰۵,۱۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۸۱ %	۱,۵۳۹,۹۳۹	۳۰.۵۹ %	۱,۱۵۴,۱۵۸	۲۲.۹۳ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۳۹,۲۶۳	۶.۷۳ %	۹۹,۱۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۷۵ %	۱,۵۴۷,۱۹۹	۳۰.۶۹ %	۱,۱۵۲,۹۳۰	۲۲.۸۷ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۷,۹۰۹	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۶,۹۳۵	۳۰.۴۱ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۵,۹۶۲	۳۰.۴ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۸ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۵۴,۶۷۳	۷.۰۳ %	۱۰۰,۰۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۶ %	۱,۵۳۴,۸۸۲	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲.۸ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۵۷,۴۶۹	۷.۰۹ %	۱۰۰,۷۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۵ %	۱,۵۳۳,۹۱۳	۳۰.۴ %	۱,۱۴۸,۸۹۲	۲۲.۷۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...37 »