ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۳ %	۱,۰۶۰,۵۳۰	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۶۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۴ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۲۱.۰۵ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۵ %	۱,۰۵۷,۵۵۶	۲۱.۰۳ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۹ %	۱,۰۵۶,۰۷۴	۲۱.۰۲ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۸ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۴,۵۹۳	۲۱ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۹ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۹۶,۲۷۶	۷.۸۹ %	۱۰۰,۰۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۳,۱۱۷	۲۰.۹۷ %	۱,۵۳۸,۹۲۳	۳۰.۶۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۹۹,۷۳۵	۷.۹۶ %	۹۹,۳۶۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۱,۶۴۰	۲۰.۹۴ %	۱,۵۳۷,۳۹۴	۳۰.۶۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱,۰۴۹,۹۸۳	۲۰.۶۷ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۹ %	۱,۰۴۸,۵۱۱	۲۰.۶۵ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲ %	۱,۰۴۷,۰۴۲	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...37 »