ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳۱۲,۷۴۶	۵.۴۵ %	۱۰,۶۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۰	۱.۲۶ %	۳,۶۹۱,۳۴۵	۶۴.۳۶ %	۱,۶۴۸,۲۳۰	۲۸.۷۴ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۳۱۲,۷۴۶	۵.۴۵ %	۱۰,۶۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۰	۱.۲۶ %	۳,۶۹۱,۱۷۲	۶۴.۳۶ %	۱,۶۴۸,۲۳۰	۲۸.۷۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۳۱۲,۷۴۶	۵.۴۵ %	۱۰,۶۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۰	۱.۲۶ %	۳,۶۹۱,۰۰۰	۶۴.۳۶ %	۱,۶۴۸,۲۳۰	۲۸.۷۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۳۱۱,۴۹۰	۵.۴۳ %	۱۱,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۴	۱.۱۸ %	۳,۶۹۵,۵۹۳	۶۴.۴۸ %	۱,۶۴۵,۴۷۳	۲۸.۷۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳۱۴,۷۹۲	۵.۴۹ %	۱۱,۵۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۱	۱.۱۸ %	۳,۶۹۴,۷۷۴	۶۴.۴۶ %	۱,۶۴۳,۲۰۹	۲۸.۶۷ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۲۲,۸۷۲	۵.۶۳ %	۱۶,۴۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۹	۱.۰۸ %	۳,۶۹۵,۷۴۴	۶۴.۴۱ %	۱,۶۴۰,۸۲۳	۲۸.۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۲۲,۸۷۲	۵.۶۳ %	۱۶,۴۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۹	۱.۰۸ %	۳,۶۹۵,۵۷۲	۶۴.۴۱ %	۱,۶۴۰,۸۲۳	۲۸.۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۲۴,۳۱۶	۵.۶۵ %	۱۵,۹۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۹	۱.۰۸ %	۳,۶۹۵,۵۰۱	۶۴.۴۳ %	۱,۶۳۸,۵۶۳	۲۸.۵۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۲۴,۳۱۶	۵.۶۵ %	۱۵,۹۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۹	۱.۰۸ %	۳,۶۹۵,۴۱۳	۶۴.۴۳ %	۱,۶۳۸,۵۶۳	۲۸.۵۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۲۴,۳۱۶	۵.۶۵ %	۱۵,۹۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۹	۱.۰۸ %	۳,۶۹۵,۲۴۱	۶۴.۴۲ %	۱,۶۳۸,۵۶۳	۲۸.۵۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...37 »