صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۵۰,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۷۶,۸۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۰ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۷۰۵,۴۵۸ | ۳۰.۹۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۵۰,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۷۶,۸۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۱ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۷۰۵,۴۵۸ | ۳۰.۹۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۵۸,۴۳۵ | ۶.۵ % | ۷۷,۳۴۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۲ | ۶۰.۳ % | ۱,۷۰۳,۵۵۱ | ۳۰.۸۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۶۴,۷۵۱ | ۶.۶۱ % | ۷۸,۲۳۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۳۸ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۷۰۰,۲۳۰ | ۳۰.۷۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۰ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۱ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۲ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۳ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۴ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۷۷,۱۷۶ | ۶.۸۲ % | ۷۹,۱۹۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۱ | ۰.۹۴ % | ۳,۳۲۷,۴۳۶ | ۶۰.۱۸ % | ۱,۶۹۳,۴۵۲ | ۳۰.۶۳ % |