صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۷۹,۶۰۲ | ۶.۸۷ % | ۷۹,۲۳۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۲۳ | ۶۰.۱۹ % | ۱,۶۹۰,۸۴۱ | ۳۰.۵۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸۹,۱۲۳ | ۷.۰۳ % | ۸۰,۷۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۳ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۵,۰۴۷ | ۶۰.۰۵ % | ۱,۶۸۸,۱۹۷ | ۳۰.۴۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۹۸,۱۷۳ | ۷.۱۸ % | ۸۱,۴۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۹۵۹ | ۵۹.۹۶ % | ۱,۶۸۶,۲۷۶ | ۳۰.۴۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۹۱۱ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۸۷ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۶۴ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۴۰ | ۵۹.۸۷ % | ۱,۶۸۱,۸۵۳ | ۳۰.۲۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۸۱۷ | ۵۹.۸۹ % | ۱,۶۸۰,۰۶۰ | ۳۰.۲۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۷۹۴ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۶۷۸,۲۳۵ | ۳۰.۲۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۳۱,۶۹۵ | ۵۹.۹۹ % | ۱,۶۸۲,۱۴۷ | ۳۰.۲۹ % |