ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۱۶,۳۷۳	۷.۵۲ %	۸۴,۲۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۸۰	۵۹.۸۹ %	۱,۶۷۴,۲۱۶	۳۰.۲۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۱۵,۴۹۴	۷.۵ %	۸۴,۳۶۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۳۰	۵۹.۹۲ %	۱,۶۷۲,۲۶۶	۳۰.۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۲۸,۱۹۱	۷.۷۲ %	۸۴,۴۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۳۰	۵۹.۸ %	۱,۶۷۰,۳۸۰	۳۰.۱۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۳۲,۳۰۶	۷.۷۹ %	۸۳,۵۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۰۶	۵۹.۷۹ %	۱,۶۶۸,۴۹۴	۳۰.۰۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۸۴۶	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۸۲۲	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۷۹۷	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۷۷۳	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۵۵,۲۴۶	۸.۱۸ %	۸۵,۸۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۵	۰.۴۸ %	۳,۳۳۷,۱۴۹	۵۹.۹۴ %	۱,۶۶۲,۸۹۹	۲۹.۸۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۸۹,۳۸۹	۷ %	۱۱۱,۶۸۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۵	۰.۴۸ %	۳,۳۱۷,۷۳۴	۵۹.۶ %	۱,۷۲۰,۹۸۳	۳۰.۹۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...37 »