صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۴۱۳ | ۶۴.۴۳ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۲۴۱ | ۶۴.۴۲ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۲۴,۸۹۱ | ۵.۶۷ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۵۹۹,۸۰۷ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۳۶,۴۴۹ | ۲۸.۵۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۲۸,۲۵۲ | ۵.۷۲ % | ۱۶,۲۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۵۶ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۱۴,۱۵۵ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۶۹۸ | ۲۸.۵۱ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۲۶,۷۸۴ | ۵.۷ % | ۱۶,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۶۲۰,۲۹۹ | ۶۳.۱۸ % | ۱,۶۳۲,۶۲۶ | ۲۸.۴۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۲۲,۵۳۸ | ۵.۶۳ % | ۲۱,۱۷۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۲.۳۲ % | ۳,۶۱۶,۱۲۷ | ۶۳.۱۸ % | ۱,۶۳۱,۰۹۳ | ۲۸.۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۸۱۳ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۸۲۰ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۶۴۲ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۳۰,۱۱۸ | ۵.۵۱ % | ۲۶,۲۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۱۸ | ۶.۵۷ % | ۳,۶۱۶,۶۲۷ | ۶۰.۳۴ % | ۱,۶۲۶,۸۰۲ | ۲۷.۱۴ % |