صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۳۰,۴۴۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۱ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۴۳,۲۶۱ | ۵۶.۷۴ % | ۲,۳۳۰,۹۴۵ | ۴۰.۷۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۳۳,۷۳۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۲۴۲,۴۲۳ | ۵۶.۶ % | ۲,۳۱۹,۷۲۲ | ۴۰.۴۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۳۷,۸۱۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۹ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۸۲,۱۴۸ | ۵۵.۰۴ % | ۲,۳۲۶,۸۸۴ | ۴۰.۲۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۱۹,۹۴۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۶۴ | ۲.۳۵ % | ۳,۱۸۱,۷۶۲ | ۵۵.۲۹ % | ۲,۳۱۷,۶۱۰ | ۴۰.۲۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۰۴,۶۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۶۴ | ۲.۳۷ % | ۳,۱۸۲,۴۱۲ | ۵۵.۶۷ % | ۲,۲۹۳,۷۷۸ | ۴۰.۱۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۰۴,۶۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۶۴ | ۲.۳۷ % | ۳,۱۸۲,۲۷۶ | ۵۵.۶۷ % | ۲,۲۹۳,۷۷۸ | ۴۰.۱۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۰۴,۶۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۶۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۰۴۲,۱۳۹ | ۵۳.۲۲ % | ۲,۲۹۳,۷۷۸ | ۴۰.۱۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۰۲,۷۶۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۷ | ۴.۷۵ % | ۳,۰۴۶,۲۴۱ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۲۸۹,۲۰۴ | ۴۰.۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۰۱,۹۰۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۲۳ | ۲.۶۵ % | ۳,۱۶۶,۰۸۹ | ۵۵.۴۹ % | ۲,۲۸۶,۶۱۰ | ۴۰.۰۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۶۴ | ۱.۵۸ % | ۳,۱۰۶,۱۷۲ | ۵۴.۴۸ % | ۲,۴۰۳,۶۲۵ | ۴۲.۱۶ % |