صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۵۲,۴۳۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۳۸ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۶۱,۶۰۶ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۶۶۱,۳۹۵ | ۳۰.۵۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۵۸,۳۵۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۳۸ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۵۸,۹۲۶ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۶۵۹,۵۴۵ | ۳۰.۵۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۶۰,۰۴۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۳ | ۱.۱۶ % | ۳,۴۶۸,۰۹۳ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۶۵۷,۷۵۶ | ۳۰.۴۲ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۵۵,۱۹۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۰۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۴۶۷,۹۴۴ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۶۵۶,۲۸۲ | ۳۰.۴۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۶۳,۵۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۰۲ | ۱.۲۳ % | ۳,۴۵۸,۴۷۴ | ۶۳.۵۴ % | ۱,۶۵۴,۱۱۹ | ۳۰.۳۹ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۶۳,۵۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۶۸,۱۰۸ | ۶۳.۷۲ % | ۱,۶۵۴,۱۱۹ | ۳۰.۳۹ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۶۳,۵۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۶۷,۹۶۶ | ۶۳.۷۱ % | ۱,۶۵۴,۱۱۹ | ۳۰.۳۹ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۶۰,۸۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۶ % | ۳,۴۵۷,۸۲۹ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۶۶۱,۸۸۵ | ۳۰.۵۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۵۶,۰۶۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۶۷,۶۶۸ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۶۵۹,۰۷۵ | ۳۰.۵ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۶۵,۹۰۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۹ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۵۷,۲۷۴ | ۶۳.۳ % | ۱,۶۵۸,۱۸۵ | ۳۰.۳۶ % |