صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۷۲,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۵ | ۱.۴۸ % | ۳,۴۵۷,۶۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۱,۶۳۳,۴۰۵ | ۳۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۸۷۸ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۷۳۶ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۵۹۵ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۷۳,۲۱۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۴۴۵ | ۶۳.۵۸ % | ۱,۶۲۹,۱۲۶ | ۲۹.۹۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۷۹,۸۹۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۰ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۷۵ | ۶۳.۵۳ % | ۱,۶۲۶,۱۶۸ | ۲۹.۸۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۸۲,۳۰۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۶۲,۷۷۸ | ۶۳.۷ % | ۱,۶۱۸,۵۸۱ | ۲۹.۷۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۸۴,۷۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۰۷,۲۱۹ | ۶۳.۹۸ % | ۱,۶۱۶,۷۸۴ | ۲۹.۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۲۹۱ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۲۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۱۴۹ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۳ % |