ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲۹۵,۸۴۲	۵.۳۶ %	۲۶,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۵	۰.۴۶ %	۳,۴۶۴,۲۷۳	۶۲.۷۹ %	۱,۷۰۵,۲۹۸	۳۰.۹۱ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲۹۵,۸۴۲	۵.۳۶ %	۲۶,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۵	۰.۴۶ %	۳,۴۶۴,۱۳۲	۶۲.۷۹ %	۱,۷۰۵,۲۹۸	۳۰.۹۱ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۸۵,۱۹۲	۵.۱۸ %	۲۵,۸۷۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳,۴۶۰,۹۳۷	۶۲.۸۱ %	۱,۷۰۹,۴۵۳	۳۱.۰۲ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۹۴,۶۹۰	۵.۳۲ %	۲۵,۴۰۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۲	۰.۵۲ %	۳,۴۶۰,۷۹۵	۶۲.۴۲ %	۱,۷۳۴,۸۴۲	۳۱.۲۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۹۵,۴۹۰	۵.۳۷ %	۲۲,۱۶۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۲	۰.۵۲ %	۳,۴۶۱,۸۴۳	۶۲.۸۷ %	۱,۶۹۸,۰۲۷	۳۰.۸۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۵,۲۸۴	۵.۳۷ %	۲۲,۰۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۴	۰.۵۲ %	۳,۴۶۱,۷۰۲	۶۲.۹ %	۱,۶۹۶,۱۵۷	۳۰.۸۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۹۵,۶۳۴	۵.۳۷ %	۲۱,۴۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۶	۰.۶۷ %	۳,۴۵۸,۶۲۰	۶۲.۸۱ %	۱,۶۹۴,۰۹۶	۳۰.۷۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۹۵,۶۳۴	۵.۳۷ %	۲۱,۴۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۶	۰.۶۷ %	۳,۴۵۸,۴۷۸	۶۲.۸۱ %	۱,۶۹۴,۰۹۶	۳۰.۷۷ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۹۵,۶۳۴	۵.۳۷ %	۲۱,۴۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۲۶	۰.۶۷ %	۳,۴۵۸,۳۳۶	۶۲.۸۱ %	۱,۶۹۴,۰۹۶	۳۰.۷۷ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۸۶,۲۸۶	۵.۲۱ %	۲۱,۱۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۳,۴۵۸,۱۹۴	۶۲.۸۹ %	۱,۶۹۱,۵۴۴	۳۰.۷۶ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...48 »