ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۸۵,۵۲۸	۵.۱۹ %	۱۶,۸۱۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۰۷	۰.۹۶ %	۳,۴۵۸,۰۵۲	۶۲.۸۴ %	۱,۶۸۹,۶۰۱	۳۰.۷ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۷۹,۲۰۸	۵.۰۹ %	۱۲,۲۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۰۷	۰.۹۷ %	۳,۴۵۷,۹۱۰	۶۲.۹۸ %	۱,۶۸۷,۷۷۵	۳۰.۷۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۷۵,۹۵۴	۵.۰۴ %	۲,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۲۴	۱.۰۲ %	۳,۴۵۶,۹۱۴	۶۳.۱۱ %	۱,۶۸۵,۸۷۷	۳۰.۷۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۶۹,۲۸۷	۴.۹۲ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۴	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۵۲۲	۶۳.۲۱ %	۱,۶۸۳,۷۲۴	۳۰.۷۹ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۶۹,۲۸۷	۴.۹۲ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۴	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۳۸۱	۶۳.۲۱ %	۱,۶۸۳,۷۲۴	۳۰.۷۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۶۹,۲۸۷	۴.۹۲ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۴	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۱۹۸	۶۳.۲۱ %	۱,۶۸۳,۷۲۴	۳۰.۷۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۶۳,۰۵۶	۴.۸۲ %	۲,۵۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۴	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۵۸۷	۶۳.۳۱ %	۱,۶۸۱,۳۴۸	۳۰.۷۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۵۶,۹۳۰	۴.۷۱ %	۲,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۴	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۲۹۳	۶۳.۴ %	۱,۶۷۹,۵۰۴	۳۰.۸۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۵۸,۷۲۵	۴.۷۵ %	۲,۵۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۵	۱.۰۳ %	۳,۴۵۶,۳۰۴	۶۳.۴ %	۱,۶۷۷,۶۶۰	۳۰.۷۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۵۷,۳۲۴	۴.۷۲ %	۲,۵۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۴	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۶۳۰	۶۳.۳۵ %	۱,۶۷۵,۷۸۳	۳۰.۷۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...48 »