صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۱۵,۱۸۵ | ۵.۳۹ % | ۲۶,۴۲۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۸۳ | ۳.۵۴ % | ۳,۰۴۹,۷۵۶ | ۵۲.۱۷ % | ۲,۲۴۷,۷۰۰ | ۳۸.۴۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۱۲,۰۵۵ | ۵.۳۴ % | ۲۶,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۶۷ | ۳.۶۳ % | ۳,۰۴۴,۶۸۲ | ۵۲.۱۲ % | ۲,۲۴۵,۵۸۱ | ۳۸.۴۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۵۷۵ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۴۴۲ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۳۰۸ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۰۹,۶۱۲ | ۴.۷۸ % | ۲۶,۵۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۰۴ | ۱۱.۳۹ % | ۳,۰۴۳,۸۱۲ | ۴۶.۹۶ % | ۲,۳۶۳,۲۲۲ | ۳۶.۴۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۰۴,۸۷۵ | ۵.۲۳ % | ۲۶,۲۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۰۴ | ۱۲.۶۷ % | ۳,۰۴۳,۹۸۳ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۱,۴۰۲ | ۲۹.۳۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۰۷,۱۹۷ | ۵.۵۶ % | ۲۶,۶۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۹ | ۰.۹۹ % | ۳,۴۲۸,۷۹۱ | ۶۲.۰۳ % | ۱,۷۰۹,۸۱۰ | ۳۰.۹۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۰۳,۲۸۰ | ۵.۴۹ % | ۲۶,۵۸۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۴ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۹,۲۶۵ | ۶۲.۰۷ % | ۱,۷۰۸,۴۶۶ | ۳۰.۹۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۹۵,۸۴۲ | ۵.۳۶ % | ۲۶,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۵ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۴۱۵ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۷۰۵,۲۹۸ | ۳۰.۹۱ % |