صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۹۹,۴۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۰۸ | ۱.۶۴ % | ۳,۱۰۵,۹۳۲ | ۵۴.۵۱ % | ۲,۳۹۹,۱۳۰ | ۴۲.۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹۹,۴۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۰۸ | ۱.۶۴ % | ۳,۱۰۵,۷۹۶ | ۵۴.۵۱ % | ۲,۳۹۹,۱۳۰ | ۴۲.۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۹۹,۴۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۰۸ | ۱.۶۴ % | ۳,۱۰۵,۶۵۹ | ۵۴.۵ % | ۲,۳۹۹,۱۳۰ | ۴۲.۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۹۹,۴۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۰۷ | ۱.۶۴ % | ۳,۱۰۵,۵۲۳ | ۵۴.۵ % | ۲,۳۹۹,۱۳۰ | ۴۲.۱۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۶۱,۸۰۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۷ | ۲.۵۲ % | ۲,۹۹۵,۱۰۶ | ۵۲.۵۸ % | ۲,۳۹۵,۵۰۲ | ۴۲.۰۵ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۶۵,۱۵۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۵۷ | ۲.۶ % | ۲,۹۹۰,۸۰۸ | ۵۲.۵ % | ۲,۳۹۳,۱۱۶ | ۴۲.۰۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۶۴,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۹۳ | ۲.۲۲ % | ۳,۰۱۲,۱۲۸ | ۵۲.۹۱ % | ۲,۳۸۹,۸۳۹ | ۴۱.۹۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۶۵,۹۰۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۹۴ | ۲.۱۳ % | ۳,۰۱۷,۳۹۰ | ۵۳.۰۲ % | ۲,۳۸۶,۸۸۱ | ۴۱.۹۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹۲,۲۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۱۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۹۸۹,۵۱۲ | ۵۱.۵۳ % | ۲,۳۸۵,۲۰۰ | ۴۱.۱۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹۲,۲۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۱۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۹۸۹,۳۷۵ | ۵۱.۵۳ % | ۲,۳۸۵,۲۰۰ | ۴۱.۱۲ % |