صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۰۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۹۳,۰۴۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۸۲ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۶۴,۹۱۷ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۶۱۲,۵۵۰ | ۲۹.۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۰۳,۶۰۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۷۷ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۹۴,۸۹۶ | ۶۳.۷۲ % | ۱,۵۷۱,۹۵۶ | ۲۸.۶۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۴۰,۲۸۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۷۲ | ۸.۹۷ % | ۳,۴۶۴,۷۲۰ | ۵۸.۷۲ % | ۱,۵۶۵,۷۴۰ | ۲۶.۵۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۳۸,۷۵۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۳۸ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۲۰,۷۵۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۵۶۴,۰۴۵ | ۲۶.۵۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۴۳,۹۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۰۲,۳۰۶ | ۵۹.۱۹ % | ۲,۰۲۲,۰۴۶ | ۳۴.۱۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳۴۳,۹۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۰۲,۱۶۴ | ۵۹.۱۸ % | ۲,۰۲۲,۰۴۶ | ۳۴.۱۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۴۳,۹۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۰۲,۰۲۲ | ۵۹.۱۸ % | ۲,۰۲۲,۰۴۶ | ۳۴.۱۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۴۴,۸۳۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۸۱ % | ۳,۵۰۱,۷۰۴ | ۵۹.۲۲ % | ۲,۰۱۹,۳۱۰ | ۳۴.۱۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۷۹,۵۲۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۰.۸۱ % | ۳,۴۶۳,۷۹۱ | ۵۸.۶۳ % | ۲,۰۱۷,۱۹۹ | ۳۴.۱۴ % |