ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۲۵,۱۷۴	۵.۵۷ %	۵۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۸,۲۶۰	۶۰.۶۴ %	۱,۸۴۱,۹۱۳	۳۱.۵۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۶۹۲	۶۰.۵۳ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۴۹۶	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۳۰۰	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۳۵,۵۳۵	۵.۸ %	۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۹۳	۱.۳۷ %	۳,۵۳۲,۲۵۱	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۷,۱۶۸	۳۱.۷۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۴۰,۶۲۳	۵.۸۹ %	۶۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۱.۳۴ %	۳,۵۳۳,۸۵۶	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۵,۰۹۴	۳۱.۷۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۴۹,۳۶۹	۶.۰۳ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۴۱	۱.۳۱ %	۳,۵۳۴,۸۱۱	۶۱.۰۱ %	۱,۸۳۳,۰۰۲	۳۱.۶۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳۴۲,۳۲۷	۵.۹۲ %	۲,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۰۷	۱.۲۸ %	۳,۵۳۴,۷۰۴	۶۱.۱۱ %	۱,۸۳۱,۰۲۳	۳۱.۶۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۷۳۵	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۵۳۹	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...48 »