ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۳۵,۴۰۹	۵.۷۱ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۰	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۷۰۶	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۸,۱۱۵	۳۴.۵۲ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۳۵,۴۰۹	۵.۷۱ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۰	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۵۶۷	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۸,۱۱۵	۳۴.۵۲ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۳۷,۸۶۵	۵.۷۵ %	۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۴۳۰	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۵,۴۳۰	۳۴.۴۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۲۸,۵۱۶	۵.۶ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۹ %	۳,۴۳۶,۳۴۵	۵۸.۶۱ %	۲,۰۲۲,۸۷۷	۳۴.۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۳۳,۶۰۴	۵.۶۹ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۹۷۷	۵۸.۵۹ %	۲,۰۲۰,۸۸۱	۳۴.۴۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۳۱,۶۲۴	۵.۵۱ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۹۱	۳.۸۲ %	۳,۴۳۶,۲۰۳	۵۷.۱۱ %	۲,۰۱۸,۷۱۴	۳۳.۵۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۶۰۲	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۲۱۰	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...48 »