صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۵۲,۷۶۹ | ۶.۳۹ % | ۷۶,۷۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۵۸ | ۶۰.۳۲ % | ۱,۷۰۸,۴۴۵ | ۳۰.۹۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۵۰,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۷۶,۸۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۵۹ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۷۰۵,۴۵۸ | ۳۰.۹۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۵۰,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۷۶,۸۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۰ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۷۰۵,۴۵۸ | ۳۰.۹۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۵۰,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۷۶,۸۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۱ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۷۰۵,۴۵۸ | ۳۰.۹۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۵۸,۴۳۵ | ۶.۵ % | ۷۷,۳۴۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۶۲ | ۶۰.۳ % | ۱,۷۰۳,۵۵۱ | ۳۰.۸۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۶۴,۷۵۱ | ۶.۶۱ % | ۷۸,۲۳۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۳۸ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۷۰۰,۲۳۰ | ۳۰.۷۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۰ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۱ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۲ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۳ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |