صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۱۳۵ | ۵۹.۹۴ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳۱ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۱۱۱ | ۵۹.۹۴ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۱۶,۳۷۳ | ۷.۵۲ % | ۸۴,۲۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۰۸۰ | ۵۹.۸۹ % | ۱,۶۷۴,۲۱۶ | ۳۰.۲۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۱۵,۴۹۴ | ۷.۵ % | ۸۴,۳۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۰۳۰ | ۵۹.۹۲ % | ۱,۶۷۲,۲۶۶ | ۳۰.۲ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۲۸,۱۹۱ | ۷.۷۲ % | ۸۴,۴۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۰۳۰ | ۵۹.۸ % | ۱,۶۷۰,۳۸۰ | ۳۰.۱۱ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۳۲,۳۰۶ | ۷.۷۹ % | ۸۳,۵۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۰۰۶ | ۵۹.۷۹ % | ۱,۶۶۸,۴۹۴ | ۳۰.۰۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۴۲,۷۰۸ | ۷.۹۱ % | ۸۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۷,۸۴۶ | ۵۹.۲۶ % | ۱,۶۶۵,۹۳۲ | ۲۹.۷۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۴۲,۷۰۸ | ۷.۹۱ % | ۸۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۷,۸۲۲ | ۵۹.۲۶ % | ۱,۶۶۵,۹۳۲ | ۲۹.۷۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۴۲,۷۰۸ | ۷.۹۱ % | ۸۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۷,۷۹۷ | ۵۹.۲۶ % | ۱,۶۶۵,۹۳۲ | ۲۹.۷۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۴۲,۷۰۸ | ۷.۹۱ % | ۸۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۷,۷۷۳ | ۵۹.۲۶ % | ۱,۶۶۵,۹۳۲ | ۲۹.۷۵ % |