ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۰۵,۱۲۸	۷.۴۷ %	۱۰۶,۹۸۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۱	۰.۹۱ %	۲,۹۹۰,۸۰۷	۵۵.۱۷ %	۱,۸۶۹,۱۲۹	۳۴.۴۸ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۳۰	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۸	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۶	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۰۰,۷۶۷	۷.۳۸ %	۸۹,۹۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۳ %	۲,۷۳۸,۹۸۰	۵۰.۴۴ %	۲,۱۳۳,۸۸۰	۳۹.۲۹ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹۰,۳۰۲	۷.۲ %	۸۹,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۲,۱۳۴,۸۳۹	۳۹.۳۹ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۸۲,۵۹۰	۷.۰۷ %	۸۷,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۶	۵۰.۶۴ %	۲,۱۳۲,۳۹۳	۳۹.۴۳ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۷۸,۹۶۸	۷.۰۲ %	۸۷,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۴	۵۰.۶۹ %	۲,۱۳۰,۲۲۷	۳۹.۴۳ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۷	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۵	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...48 »