صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳۷۱,۰۰۵ | ۶.۸۸ % | ۸۷,۲۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۲,۷۳۸,۲۵۳ | ۵۰.۷۹ % | ۲,۱۲۸,۰۳۲ | ۳۹.۴۷ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۶۶,۴۶۵ | ۶.۸۱ % | ۸۶,۹۸۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۲,۷۳۸,۱۸۴ | ۵۰.۸۶ % | ۲,۱۲۴,۸۵۵ | ۳۹.۴۷ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳۶۲,۷۳۹ | ۶.۷۴ % | ۸۷,۱۵۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۰۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۷۳۷,۹۴۹ | ۵۰.۹ % | ۲,۱۲۳,۹۴۶ | ۳۹.۴۹ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۵۹,۴۹۱ | ۶.۶۹ % | ۸۸,۱۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۰۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۷۳۷,۹۹۶ | ۵۰.۹۴ % | ۲,۱۲۲,۰۰۸ | ۳۹.۴۸ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳۴۳,۶۹۹ | ۶.۲۹ % | ۸۶,۷۴۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۰۴ | ۲.۷ % | ۲,۷۶۶,۹۴۵ | ۵۰.۶۳ % | ۲,۱۱۹,۸۲۹ | ۳۸.۷۹ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳۴۷,۹۰۲ | ۶.۴۹ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۵۷,۹۲۶ | ۵۱.۴۸ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۶ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳۴۷,۹۰۲ | ۶.۴۹ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۵۷,۹۲۹ | ۵۱.۴۸ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۶ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۵۸,۸۶۶ | ۶.۷ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۴۸,۴۸۸ | ۵۱.۲۹ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۵ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۶.۶۷ % | ۷۹,۵۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۳۶ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۴۸,۴۷۲ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۰۱۴,۵۰۵ | ۳۷.۶۳ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۷۹۳ | ۶.۷۸ % | ۷۹,۳۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۴۳ | ۲.۷۲ % | ۲,۷۵۱,۳۸۸ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۰۱۲,۴۲۸ | ۳۷.۶۱ % |