ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۶۵۲	۴۱.۴۷ %	۱,۵۲۴,۳۰۱	۲۸.۶۵ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۷ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۳۴۷	۴۱.۳۵ %	۱,۵۳۰,۰۱۹	۲۸.۷۶ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۸ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۰۷۲	۴۰.۹۹ %	۱,۵۴۸,۲۱۴	۲۹.۱۱ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۸ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۲۲,۹۱۹	۶.۲ %	۱۰۰,۶۵۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۰۷۲	۳۹.۹۵ %	۱,۵۴۷,۲۲۶	۲۹.۷۱ %	۱,۱۵۶,۴۵۴	۲۲.۲۱ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۳۰,۶۷۰	۶.۵۶ %	۱۰۵,۴۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۹۳	۳۷.۹ %	۱,۵۴۰,۴۵۰	۳۰.۵۴ %	۱,۱۵۵,۳۰۶	۲۲.۹۱ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۳۱,۳۶۱	۶.۵۸ %	۱۰۵,۱۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۸۱ %	۱,۵۳۹,۹۳۹	۳۰.۵۹ %	۱,۱۵۴,۱۵۸	۲۲.۹۳ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۳۹,۲۶۳	۶.۷۳ %	۹۹,۱۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۷۵ %	۱,۵۴۷,۱۹۹	۳۰.۶۹ %	۱,۱۵۲,۹۳۰	۲۲.۸۷ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۷,۹۰۹	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۶,۹۳۵	۳۰.۴۱ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۵,۹۶۲	۳۰.۴ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۸ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...48 »