ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۵۴,۶۷۳	۷.۰۳ %	۱۰۰,۰۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۶ %	۱,۵۳۴,۸۸۲	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲.۸ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۵۷,۴۶۹	۷.۰۹ %	۱۰۰,۷۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۵ %	۱,۵۳۳,۹۱۳	۳۰.۴ %	۱,۱۴۸,۸۹۲	۲۲.۷۷ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۶۵,۸۵۰	۷.۲۴ %	۱۰۲,۹۷۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۹۸۲,۹۲۲	۳۹.۲۴ %	۱,۱۴۷,۷۰۴	۲۲.۷۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۶۷,۱۰۳	۷.۲۷ %	۱۰۳,۰۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۳۱,۹۷۴	۳۰.۳۲ %	۱,۵۹۶,۱۲۷	۳۱.۵۹ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۴۳۶	۲۸.۷۳ %	۱,۵۳۳,۸۲۰	۳۰.۳۷ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۹ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۲۵۵	۲۸.۷۴ %	۱,۵۳۲,۸۷۲	۳۰.۳۵ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۹ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۷۱۳	۳۱.۷ %	۱,۳۸۲,۲۸۱	۲۷.۳۸ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۸ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۷۳,۵۸۴	۷.۴ %	۱۰۴,۴۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۱۳	۳۱.۷ %	۱,۳۸۰,۲۱۱	۲۷.۳۲ %	۱,۵۹۱,۹۳۸	۳۱.۵۱ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۶,۱۶۰	۷.۴۴ %	۱۰۵,۳۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۱۲	۳۱.۷ %	۱,۳۷۹,۰۴۶	۲۷.۲۹ %	۱,۵۹۰,۴۵۰	۳۱.۴۸ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۶۷,۴۰۷	۶.۶۱ %	۱۰۴,۳۲۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۵۷۸	۳۸.۱۵ %	۱,۳۷۷,۶۰۵	۲۴.۷۸ %	۱,۵۸۸,۹۰۷	۲۸.۵۸ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...48 »