ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۹۹,۱۷۳	۷.۹ %	۱۰۶,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۳	۳۸.۲۷ %	۱,۰۶۴,۷۰۷	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۷,۳۸۳	۳۰.۶۳ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۹۸,۶۳۳	۷.۹۱ %	۱۰۰,۷۱۲	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۳۶ %	۱,۰۶۱,۹۱۵	۲۱.۰۷ %	۱,۵۴۵,۸۵۴	۳۰.۶۷ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۳ %	۱,۰۶۰,۵۳۰	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۶۹ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۴ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۲۱.۰۵ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۵ %	۱,۰۵۷,۵۵۶	۲۱.۰۳ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷۱ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۹ %	۱,۰۵۶,۰۷۴	۲۱.۰۲ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۸ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۴,۵۹۳	۲۱ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۹۶,۲۷۶	۷.۸۹ %	۱۰۰,۰۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۳,۱۱۷	۲۰.۹۷ %	۱,۵۳۸,۹۲۳	۳۰.۶۴ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۹۹,۷۳۵	۷.۹۶ %	۹۹,۳۶۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۱,۶۴۰	۲۰.۹۴ %	۱,۵۳۷,۳۹۴	۳۰.۶۱ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱,۰۴۹,۹۸۳	۲۰.۶۷ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...48 »