صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳۹۸,۰۹۸ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۱۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۷۷,۳۶۴ | ۲۱.۴۹ % | ۱,۵۲۵,۰۵۹ | ۳۰.۴۲ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۰۵,۵۱۳ | ۸.۰۸ % | ۴۶,۸۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۰۸۶,۷۹۸ | ۲۱.۶۶ % | ۱,۵۲۳,۱۴۹ | ۳۰.۳۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۸.۱۶ % | ۴۷,۰۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۸۹۷ | ۳۸.۳ % | ۱,۱۱۸,۸۸۵ | ۲۲.۲۹ % | ۱,۵۲۱,۱۲۹ | ۳۰.۳۱ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۱۱۷,۳۵۰ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۳ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۵ % | ۱,۱۱۵,۸۴۰ | ۲۲.۲۱ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۴ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۶ % | ۱,۱۱۴,۳۳۲ | ۲۲.۱۹ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۱۳,۰۷۷ | ۸.۲۴ % | ۴۷,۵۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۸۳۶ | ۳۸.۳۵ % | ۱,۱۱۱,۴۱۵ | ۲۲.۱۸ % | ۱,۵۱۶,۷۶۳ | ۳۰.۲۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۸.۱۶ % | ۴۷,۲۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۶۳۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۱۰,۰۹۰ | ۲۲.۱۹ % | ۱,۵۱۵,۳۸۴ | ۳۰.۲۹ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳۹۷,۸۴۷ | ۷.۷۵ % | ۴۵,۹۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۶۷ | ۳۷.۳۷ % | ۱,۲۵۵,۷۳۲ | ۲۴.۴۷ % | ۱,۵۱۳,۹۶۵ | ۲۹.۵۱ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۰۰,۷۹۰ | ۷.۸۱ % | ۴۷,۳۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۰۷ | ۳۷.۳۶ % | ۱,۲۴۲,۱۸۸ | ۲۴.۲ % | ۱,۵۲۴,۴۸۰ | ۲۹.۷ % |