صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۴,۲۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۹۱۱ | ۴۲.۴۳ % | ۵۱۳,۹۵۱ | ۱۰.۵۱ % | ۲,۲۸۸,۱۲۹ | ۴۶.۷۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۰۰۳ | ۴۳.۱۲ % | ۴۵۰,۲۰۲ | ۹.۰۷ % | ۲,۳۶۰,۸۴۳ | ۴۷.۵۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۶۴۷ | ۴۲.۳۸ % | ۴۸۵,۸۱۵ | ۹.۷۹ % | ۲,۳۶۰,۸۴۳ | ۴۷.۵۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۶۴۷ | ۴۲.۴ % | ۴۸۴,۱۳۶ | ۹.۷۶ % | ۲,۳۶۰,۸۴۳ | ۴۷.۵۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۵۵۹,۶۰۱ | ۱۱.۴۷ % | ۲,۲۸۲,۵۰۷ | ۴۶.۷۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۰,۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۷ | ۴۱.۵۷ % | ۴۸۰,۸۲۸ | ۹.۸۶ % | ۲,۳۵۷,۲۷۰ | ۴۸.۳۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۰۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۴۹ | ۴۱.۵۲ % | ۴۸۳,۲۵۶ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۵۴,۹۲۷ | ۴۸.۳۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹,۸۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۴ | ۴۳.۳۱ % | ۳۹۱,۳۱۴ | ۸.۰۴ % | ۲,۳۵۷,۶۶۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۵ % | ۳۸۹,۴۷۹ | ۸.۰۱ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۶ % | ۳۸۷,۸۱۶ | ۷.۹۸ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۵ % |