ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۹ %	۱,۰۴۸,۵۱۱	۲۰.۶۵ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲ %	۱,۰۴۷,۰۴۲	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۵ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴۰۰,۴۳۸	۷.۹ %	۱۰۰,۱۹۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲۵ %	۱,۰۴۵,۵۷۶	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۳,۳۰۱	۳۰.۲۵ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۸۴,۰۵۷	۷.۶۵ %	۶۳,۱۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۰۹۵	۳۸.۸۷ %	۱,۰۸۹,۱۴۸	۲۱.۷ %	۱,۵۳۱,۸۲۷	۳۰.۵۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۹۱,۲۰۶	۷.۷۶ %	۶۴,۶۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۶۱	۳۹.۰۱ %	۱,۰۸۷,۶۴۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۳۰,۲۹۹	۳۰.۳۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۹۰,۳۴۵	۷.۷۶ %	۵۹,۴۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۵۶	۳۹.۰۸ %	۱,۰۸۶,۱۹۰	۲۱.۵۹ %	۱,۵۲۸,۸۸۰	۳۰.۳۹ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۸۳,۱۳۴	۲۱.۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۶ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۸۱,۶۷۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۷ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۵ %	۱,۰۸۰,۲۲۶	۲۱.۵۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۸ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۷۸,۸۴۸	۲۱.۵۱ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...48 »