صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۶۰,۲۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱۰۳,۲۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۳۷۵,۹۴۳ | ۲۷.۳۲ % | ۱,۰۶۹,۰۰۵ | ۲۱.۲۲ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۳۷۴,۷۸۲ | ۲۷.۲۵ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۳۷۳,۶۲۳ | ۲۷.۲۳ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۳ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۰۴۲,۴۶۶ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۶۷,۵۳۰ | ۷.۳ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۰۴۱,۵۰۰ | ۲۰.۶۹ % | ۱,۰۶۶,۲۵۸ | ۲۱.۱۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۶۷,۳۷۲ | ۷.۳ % | ۹۹,۷۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۶ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۰۴۰,۳۴۶ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۰۶۵,۲۱۸ | ۲۱.۱۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۷۰,۴۹۸ | ۷.۳۶ % | ۹۹,۷۷۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۶ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۰۳۹,۱۹۶ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۰۶۴,۱۷۹ | ۲۱.۱۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۷۲,۰۷۵ | ۷.۴ % | ۱۰۰,۱۷۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۲۲۱ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۵۳۸,۲۵۹ | ۳۰.۵۸ % | ۱,۰۶۳,۱۳۹ | ۲۱.۱۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۰۳۸,۰۲۹ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۸ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۶ % | ۱,۰۳۶,۶۴۹ | ۲۰.۶ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۹ % |