ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۲۸۱	۳۸.۸۷ %	۱,۰۳۵,۱۶۵	۲۰.۵۸ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۰.۹۹ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۰۶۱	۳۸.۶۶ %	۱,۰۴۴,۷۶۱	۲۰.۷۸ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۶ %	۱,۰۷۶,۸۴۴	۲۱.۴ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۳ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۷ %	۱,۰۷۵,۳۳۰	۲۱.۳۷ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۴ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۲ %	۱,۰۷۳,۸۱۷	۲۱.۳۱ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۷۲,۳۰۸	۲۱.۲۹ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۳ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۴ %	۱,۰۷۰,۸۰۲	۲۱.۲۷ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۴ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۵ %	۱,۰۶۹,۲۹۸	۲۱.۲۴ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۵ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۹۷,۶۳۷	۷.۸۹ %	۱۱۰,۳۷۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۶۷,۷۹۸	۲۱.۲ %	۱,۵۵۰,۴۹۴	۳۰.۷۸ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۹۶,۵۴۸	۷.۸۵ %	۱۰۹,۳۳۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۴۱۷	۳۸.۱۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۲۱.۱۲ %	۱,۵۴۸,۹۶۶	۳۰.۶۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...48 »