صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۵ % | ۱,۲۳۹,۴۷۶ | ۲۴.۱۹ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۲۳۷,۹۷۵ | ۲۴.۱۷ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۷ % | ۱,۲۳۶,۴۷۷ | ۲۴.۱۵ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۴ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳۹۰,۲۹۴ | ۷.۵۶ % | ۴۶,۷۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۰۳۹ | ۳۸.۱ % | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۵۲۰,۶۸۴ | ۲۹.۴۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳۹۵,۳۵۷ | ۷.۷۳ % | ۴۷,۰۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۳۰۳ | ۴۳.۵۲ % | ۹۲۶,۹۱۱ | ۱۸.۱۳ % | ۱,۵۱۹,۱۹۸ | ۲۹.۷۱ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳۶۹,۱۲۰ | ۷.۱۱ % | ۳۴,۲۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۶۵۶ | ۴۳.۷۸ % | ۸۴۹,۷۰۱ | ۱۶.۳۷ % | ۱,۶۶۵,۰۲۰ | ۳۲.۰۸ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳۴۹,۰۵۹ | ۶.۷۱ % | ۳۳,۲۷۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۱۲۶ | ۴۴.۴ % | ۸۴۸,۴۰۷ | ۱۶.۳ % | ۱,۶۶۳,۵۷۱ | ۳۱.۹۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۵ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۸ % | ۸۱۹,۷۸۷ | ۱۶.۲۹ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۹ % | ۸۱۸,۱۴۹ | ۱۶.۲۶ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۲۱ % | ۸۱۶,۵۱۳ | ۱۶.۲۴ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۵ % |