ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۶۴,۱۱۵	۵.۳۶ %	۲۷,۵۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۵۶۷	۴۲.۴۸ %	۸۸۱,۴۵۰	۱۷.۹ %	۱,۶۵۹,۳۴۶	۳۳.۷ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۱۳,۶۹۶	۴.۲۶ %	۱۲,۷۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۱۰۳	۴۳.۵۹ %	۸۱۳,۲۴۹	۱۶.۲۲ %	۱,۷۸۹,۱۵۷	۳۵.۶۸ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۱۰,۰۳۸	۴.۲۷ %	۱۳,۰۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۲۲۹	۴۴.۷۸ %	۷۰۲,۹۶۰	۱۴.۳۱ %	۱,۷۸۷,۳۳۳	۳۶.۳۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳۰,۳۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۸۳۹	۴۵.۰۸ %	۵۵۳,۹۹۶	۱۱.۱۵ %	۲,۰۴۳,۲۴۷	۴۱.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۳,۶۰۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۳۹	۴۵.۷۹ %	۵۲۶,۳۷۳	۱۰.۶۴ %	۲,۰۴۱,۳۸۳	۴۱.۲۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۱۳,۶۰۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۳۹	۴۵.۸ %	۵۲۴,۷۵۳	۱۰.۶۱ %	۲,۰۴۱,۳۸۳	۴۱.۲۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۱۳,۶۰۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۳۹	۴۵.۸۲ %	۵۲۳,۱۳۶	۱۰.۵۸ %	۲,۰۴۱,۳۸۳	۴۱.۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۷۴,۸۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۳۸۵	۴۶.۷۱ %	۵۲۱,۳۸۱	۱۰.۵۵ %	۲,۰۳۸,۲۵۳	۴۱.۲۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۷۶,۹۳۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۲۰۱	۴۶.۹۴ %	۵۱۹,۷۶۸	۱۰.۴۷ %	۲,۰۳۶,۲۴۰	۴۱.۰۴ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۳,۷۳۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۲۱۲	۴۳.۹۲ %	۶۷۷,۲۴۸	۱۳.۸۳ %	۲,۰۳۴,۳۰۲	۴۱.۵۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...48 »