ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۸ %	۳۸۶,۱۵۶	۷.۹۵ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹,۶۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۳ %	۳۸۴,۴۹۹	۷.۹۲ %	۲,۳۵۱,۷۵۳	۴۸.۴۵ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹,۴۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۷ %	۳۸۲,۸۴۴	۷.۸۹ %	۲,۳۴۹,۴۰۶	۴۸.۴۵ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹,۱۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴ %	۳۸۶,۰۷۰	۷.۹۷ %	۲,۳۴۷,۲۳۲	۴۸.۴۴ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹,۰۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۴ %	۳۱۰,۴۱۹	۶.۴۱ %	۲,۴۱۸,۹۰۰	۴۹.۹۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۷ %	۳۰۸,۷۲۴	۶.۳۸ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۶ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۹ %	۳۰۷,۰۳۱	۶.۳۵ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۷ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۵ %	۳۰۵,۳۴۰	۶.۳۲ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۹ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸,۸۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶ %	۳۰۱,۶۰۳	۶.۲۵ %	۲,۴۱۳,۰۷۱	۴۹.۹۷ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶۳ %	۲۹۹,۹۱۸	۶.۲۲ %	۲,۴۱۱,۱۸۸	۴۹.۹۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47 48 »