ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۱۹ %	۲۰,۲۸۴	۰.۴۳ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۳ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۱ %	۱۸,۵۷۵	۰.۳۹ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۵ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۶,۸۶۹	۰.۳۶ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۷ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۶,۵۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۵ %	۱۵,۱۲۳	۰.۳۲ %	۲,۵۴۲,۳۳۴	۵۴.۰۷ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۴۲۲	۰.۲۹ %	۲,۵۴۲,۲۵۳	۵۴.۱۱ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۲,۶۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۴.۹۹ %	۱۷,۴۰۰	۰.۳۷ %	۲,۵۴۳,۱۱۳	۵۴.۳۷ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹,۸۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۵.۰۲ %	۱۵,۷۱۳	۰.۳۴ %	۲,۵۴۴,۳۳۵	۵۴.۴۳ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۰۹ %	۱۴,۰۲۹	۰.۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۵ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۱ %	۱۲,۳۴۶	۰.۲۶ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۷ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۳ %	۱۰,۸۳۴	۰.۲۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۹ %
«1 2...39 40 41 42 43 44 45 464748 »