صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶۶ % | ۲۹۸,۲۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲,۴۰۹,۳۰۵ | ۴۹.۹۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۸,۶۱۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۹۷۰ | ۴۵.۱۵ % | ۲۲۶,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۲,۴۰۷,۴۲۱ | ۴۹.۹۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۳ % | ۲۴۲,۴۸۹ | ۵.۰۴ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۵ % | ۲۴۰,۸۱۵ | ۵.۰۱ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۷ % | ۲۳۹,۱۴۳ | ۴.۹۷ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱,۰۵۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۹۱ % | ۲۱۹,۱۶۸ | ۴.۵۶ % | ۲,۴۱۵,۷۴۳ | ۵۰.۲۹ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۹۴ % | ۲۱۵,۷۹۷ | ۴.۵ % | ۲,۴۱۳,۹۳۸ | ۵۰.۲۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۲,۵۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۶۴۷ | ۴۴.۹۹ % | ۲۱۶,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۰۹,۴۵۶ | ۵۰.۲۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۵,۲۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۸۰۷ | ۴۵.۰۲ % | ۲۱۲,۰۷۹ | ۴.۴۳ % | ۲,۴۰۷,۶۵۲ | ۵۰.۲۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۹۳۶ | ۴۴.۹۹ % | ۲۱۴,۳۶۰ | ۴.۴۸ % | ۲,۴۰۳,۹۵۵ | ۵۰.۲۲ % |