صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۱,۹۰۱ | ۳۶.۸۱ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۱,۲۴۳ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۰,۵۸۷ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۱,۹۹۹,۹۳۲ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۱,۹۹۹,۲۷۸ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۲۸,۶۵۹ | ۶.۰۶ % | ۹۷,۴۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۸۹ | ۱۸.۷۱ % | ۱,۹۹۸,۶۲۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۹۸۵,۱۰۵ | ۳۶.۵۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳۳۴,۰۸۲ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۲۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۵ | ۱۸.۷ % | ۱,۹۹۷,۹۷۳ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۸۳,۰۲۹ | ۳۶.۵۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۳۴,۰۸۲ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۲۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۵ | ۱۸.۷ % | ۱,۹۹۷,۳۲۳ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۹۸۳,۰۲۹ | ۳۶.۵۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۳۴,۰۸۲ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۲۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۵ | ۱۸.۷ % | ۱,۹۹۶,۶۷۳ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۹۸۳,۰۲۹ | ۳۶.۵۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۳۷,۸۹۰ | ۵.۶۹ % | ۱۰۱,۷۶۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۲۸۱ | ۲۵.۶۴ % | ۱,۹۹۶,۰۲۴ | ۳۳.۶۲ % | ۱,۹۷۹,۶۷۹ | ۳۳.۳۴ % |