صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۷۹۴ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۶۷۸,۲۳۵ | ۳۰.۲۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۳۱,۶۹۵ | ۵۹.۹۹ % | ۱,۶۸۲,۱۴۷ | ۳۰.۲۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۷۳۴ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۷۱۰ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۸۵ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۶۰ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۳۶ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۵۸۷ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۱۸۴ | ۵۹.۹۴ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۸,۱۶۰ | ۵۹.۹۴ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳۱ % |